シーボン（4926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20,194 | 143,273 |
| 減価償却費 | 73,046 | 106,518 |
| 減損損失 | － | 945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,383 | -4,512 |
| 支払利息 | 200 | 325 |
| 為替差損益（△は益） | 845 | -504 |
| 支払補償費 | 2,240 | － |
| 固定資産除却損 | 8,282 | 418 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,475 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,617 | -106,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,326 | -7,092 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -82,117 | 91,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,915 | -13,945 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47,591 | -21,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,440 | -32,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,060 | 137,699 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 1,350 | 7,180 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,971 | -763 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -102,699 | -98,525 |
| その他 | 56,138 | 53,533 |
| 小計 | -168,927 | 246,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,811 | 6,132 |
| 利息の支払額 | -200 | -325 |
| 補償金の支払額 | -3,360 | － |
| 法人税等の支払額 | -65,613 | -43,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,291 | 208,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -660,366 | -66,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,887 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,360 | -9,930 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,696 | 3,101 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,192 | -2,702 |
| その他 | -1,736 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,572 | -75,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | － |
| 配当金の支払額 | -42,833 | -42,731 |
| リース債務の返済による支出 | -1,344 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,078 | -42,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,707 | -1,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -945,235 | 88,722 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,688,438 | 2,742,359 |
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