キャンバス（4575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 15:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -382,616 | -156,929 |
| 減価償却費 | 11,018 | 7,415 |
| 受取利息 | -81 | -50 |
| 為替差損益（△は益） | -979 | -5,703 |
| その他 | -98,493 | 42,980 |
| 小計 | -471,152 | -112,287 |
| 利息の受取額 | 81 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472,321 | -113,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,127 |
| 敷金の回収による収入 | 152 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152 | -1,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 104,213 |
| 株式の発行による収入 | 30,213 | 471 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,405 | 4,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,618 | 109,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 979 | 5,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,571 | 209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 856,548 | 416,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,976 | 463,319 |
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