キャンバス（4575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -156,929 | -150,220 |
| 減価償却費 | 7,415 | 6,185 |
| 受取利息 | -50 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | -5,703 | -14,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -11,369 |
| その他 | 42,980 | 14,549 |
| 小計 | -112,287 | -155,410 |
| 利息の受取額 | 50 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,487 | -156,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -630 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,127 | － |
| 敷金の回収による収入 | 106 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 104,213 | － |
| 株式の発行による収入 | 471 | 631,699 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,960 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,644 | 631,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,703 | 14,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209 | 489,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,319 | 812,948 |
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