キャンバス（4575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -150,220 | -138,589 |
| 減価償却費 | 6,185 | 6,048 |
| 受取利息 | -30 | -84 |
| 為替差損益（△は益） | -14,524 | 1,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,369 | -50,543 |
| その他 | 14,549 | -43,797 |
| 小計 | -155,410 | -225,500 |
| 利息の受取額 | 30 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,629 | -226,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -13,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -13,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 631,699 | 249,962 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 631,699 | 257,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,524 | -1,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,593 | 15,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,948 | 900,945 |
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