営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3,927百万円減少し、9,453百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,245百万円の支出(前年同四半期は4,726百万円の支出)となりました。これは主に、季節要因による売上債権の増加6,608百万円、たな卸資産の増加7,226百万円、仕入債務の増加4,193百万円などによるものです。なお、当社グループは3月から4月にかけて完了するプロジェクトが多いことから、第2四半期連結累計期間までは支出が先行し営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスになる傾向があります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,462百万円の収入(前年同四半期は1,695百万円の支出)となりました。

2015/05/08 11:24