営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当中間会計期間のキャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の純増減額の増加等により前年同期比178億円増加して1,407億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の減少等により前年同期比37億円増加して2億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入の減少等により前年同期比220億円減少して576億円の収入となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間会計期間末残高は、当期首比833億円減少して2,185億円となりました。
(3)業務の種類別の業績

2017/12/13 11:25

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当中間会計期間のキャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の純増減額の増加等により前年同期比178億円増加して1,407億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の減少等により前年同期比37億円増加して2億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入の減少等により前年同期比220億円減少して576億円の収入となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間会計期間末残高は、当期首比833億円減少して2,185億円となりました。

2017/12/13 11:25