利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、57,405千円(前年同期比11,860千円の資金の減少)となりました。これは預り金の減少86,343千円や仕入債務の減少27,003千円などがありましたが、損害賠償金の受取額81,222千円や売上債権の減少38,579千円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、98,373千円(前年同期比85,928千円の資金の減少)となりました。有形固定資産の取得による支出86,202千円などがあったことによるものであります。

2015/08/13 15:30