営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、57,405千円(前年同期比11,860千円の資金の減少)となりました。これは預り金の減少86,343千円や仕入債務の減少27,003千円などがありましたが、損害賠償金の受取額81,222千円や売上債権の減少38,579千円などがあったことによるものであります。

2015/08/13 15:30