有価証券報告書-第12期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
※4 当座貸越契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約による借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約による借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 当座貸越限度額 | 420,000千円 | 620,000千円 |
| 借入実行残高 | 300,000 | - |
| 差引額 | 120,000 | 620,000 |