利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは24億73百万円の資金の増加となりました。主な要因は、たな卸資産の減少14億58百万円、仕入債務の増加11億99百万円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6百万円の資金の減少となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出8百万円があったことによるものであります。
以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは24億67百万円の資金の増加となりました。

2016/11/09 15:06