財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは24億67百万円の資金の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、15億85百万円の資金の減少となりました。主な要因は、長期借入れによる収入19億6百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出19億45百万円、短期借入金の純減額13億30百万円、社債の償還による支出85百万円があったことによるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は57億21百万円となりました。

2016/11/09 15:06