#1 業績等の概要: 当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は60百万円(前年同期は36百万円の増加)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出が60百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は10億79百万円(前年同期は8億72百万円の使用)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出が38億91百万円、長期借入れによる収入が25億57百万円、短期借入金の増加が6億55百万円、社債の償還による支出が1億75百万円、自己株式の取得による支出が1億30百万円あったことによるものであります。
2017/06/28 9:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは32億58百万円の資金の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、10億79百万円の資金の減少(前年同期は8億72百万円の減少)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出が38億91百万円、長期借入れによる収入が25億57百万円、短期借入金の増加が6億55百万円、社債の償還による支出が1億75百万円、自己株式の取得による支出が1億30百万円あったことによるものであります。
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は73億51百万円(前年同期は52億54百万円)となりました。
2017/06/28 9:09