有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	203
預金
当座預金	10
普通預金	679,554
定期預金	190,003
定期積金	5,000
外貨普通預金	1,083,346
小計	1,957,914
合計	1,958,117

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪機工(株)	20,805
(株)システムスクエア	7,666
ケイテック(株)	5,673
(株)アドバネット	3,880
ブラザー工業(株)	3,551
その他	1,505
合計	43,084

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	8,778
5月	8,330
6月	7,974
7月	3,016
8月	7,458
9月	1,420
10月以降	6,104
合計	43,084

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Fujitsu Ten Electronics(Wuxi)Ltd.	963,577
Panasonic Automotive Systems Malaysia Sdn. Bhd.	916,501
Fujitsu Ten Trading(Tianjin)Ltd.	673,905
日本電気(株)	630,618
Shinden Trading(Shanghai)Co.,Ltd.	408,632
その他	3,466,442
合計	7,059,677

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,571,524	38,219,271	36,731,118	7,059,677	83.9	60

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
液晶	1,088,484
半導体	1,926,346
電子機器	390,883
その他	33,878
合計	3,439,593

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)フーマイスターエレクトロニクス	1,824,016
MagnaChip Semiconductor Ltd.	568,798
SK hynix Japan(株)	381,158
ハイディス・ジャパン(株)	220,293
LG Innotek Co.,Ltd.	190,777
その他	534,345
合計	3,719,388

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)りそな銀行	617,520
三井住友信託銀行(株)	411,680
(株)あおぞら銀行	308,760
(株)みずほ銀行	222,964
(株)新生銀行	205,840
その他	77,600
合計	1,844,364

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)横浜銀行	564,866
シンジケートローン	362,000
(株)商工組合中央金庫	271,000
(株)みずほ銀行	221,662
(株)千葉銀行	101,381
その他	256,872
合計	1,777,781

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)商工組合中央金庫	592,700
(株)横浜銀行	571,054
(株)みずほ銀行	357,102
(株)千葉銀行	100,848
(株)三井住友銀行	66,664
その他	118,248
合計	1,806,617