日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,766,699 | 6,333,449 |
| 減価償却費 | 4,633,793 | 3,631,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,300 | -297,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -176,197 | -30,268 |
| 受取利息 | -1,198 | -12,730 |
| 支払利息 | 516,492 | 387,246 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76,243 | -239 |
| 為替差損益（△は益） | -661,894 | 120,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,567,707 | -2,024,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,122,601 | -4,247,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,858 | -488,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,647 | 27,114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 708,630 | 340,149 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | -7,088 | -1,797,338 |
| 預り金及び長期預り金の増減額（△は減少） | 136,087 | 8,790 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -643,792 | 43,391 |
| その他 | 8,029 | -82,565 |
| 小計 | 14,665,189 | 1,910,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,198 | 12,730 |
| 利息の支払額 | -657,972 | -496,673 |
| 法人税等の支払額 | -1,559,217 | -3,012,627 |
| 法人税等の還付額 | － | 179,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,449,197 | -1,407,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,628,447 | -873,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,056 | 18,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,416 | -128,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,531 | -810 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | － |
| その他 | -26,863 | -8,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,786,202 | 4,007,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,280,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,380,912 | -2,687,496 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,396,610 | － |
| 配当金の支払額 | -400,000 | -717,648 |
| 割賦債務の返済による支出 | -182,301 | -186,819 |
| その他 | -57,199 | -56,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,803 | -3,678,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,619 | -184,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,470,812 | -1,262,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,959,893 | 11,430,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,430,706 | 13,596,167 |
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