キャッシュ・フローの状況
2018年7月2日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -39億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,845 | -8,124 | 8,957 | -9,969 | -8,236 | 3,960 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 11,185 | -1,390 | -6,329 | 9,794 | -1,238 | 7,357 | 3Q | 12,449 | -3,786 | -1,224 | 8,663 | -1,724 | 11,431 | 通期 | 19,521 | -7,712 | -1,006 | 11,808 | -2,379 | 14,858 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -452 | 4,294 | -2,399 | 3,841 | -708 | 16,101 | 3Q | -1,407 | 4,008 | -3,679 | 2,601 | -1,001 | 13,596 | 通期 | 1,126 | 1,108 | 982 | 2,234 | -3,899 | 18,078 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 6,488 | -3,641 | -5,856 | 2,846 | -3,644 | 14,868 | 通期 | 9,833 | -5,165 | -2,907 | 4,669 | -5,169 | 20,138 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,244 | -9,830 | 2,170 | -6,586 | -6,754 | 15,528 | 通期 | 8,593 | -19,336 | 6,440 | -10,743 | -15,024 | 16,461 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,005 | -7,842 | 6,007 | -3,836 | -8,119 | 19,081 | 通期 | 7,556 | -9,999 | 6,221 | -2,442 | -9,982 | 20,607 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,756 | 9,412 | 5,213 | 15,168 | -6,553 | 43,338 | 通期 | 1,511 | 3,669 | 3,113 | 5,180 | -8,667 | 32,723 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,579 | 2,244 | -3,206 | 12,823 | -1,378 | 42,288 | 通期 | 5,497 | 799 | 4,630 | 6,296 | -3,333 | 42,745 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,159 | -448 | -2,338 | 2,711 | -400 | 40,508 | 通期 | -801 | -5,732 | -6,950 | -6,533 | -789 | 29,183 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,096 | 672 | -2,015 | -424 | -754 | 26,845 | 通期 | -3,957 | -3,919 | -3,793 | -7,876 | -7,907 | 17,264 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- -99億6855万
- 2010年3月（連） プラ転
- 118億844万
- 2011年3月（連） -81.08%
- 22億3401万
- 2012年3月（連） +108.99%
- 46億6889万
- 2013年3月（連） マイ転
- -107億4284万
- 2014年3月（連）
- -24億4204万
- 2015年3月（連） プラ転
- 51億8000万
- 2016年3月（連） +21.54%
- 62億9600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -65億3300万
- 2018年3月（連） -20.56%
- -78億7600万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -82億3581万
- 2010年3月（連）減少-71.12%
- -23億7861万
- 2011年3月（連）増加+63.92%
- -38億9894万
- 2012年3月（連）増加+32.58%
- -51億6919万
- 2013年3月（連）増加+190.64%
- -150億2362万
- 2014年3月（連）減少-33.56%
- -99億8209万
- 2015年3月（連）減少-13.17%
- -86億6700万
- 2016年3月（連）減少-61.54%
- -33億3300万
- 2017年3月（連）減少-76.33%
- -7億8900万
- 2018年3月（連）増加+902.15%
- -79億700万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- -8.72%
- 2010年3月（連）
- 53.34%
- 2011年3月（連）
- 3.98%
- 2012年3月（連）
- 33.57%
- 2013年3月（連）
- 29.51%
- 2014年3月（連）
- 18.83%
- 2015年3月（連）
- 4.64%
- 2016年3月（連）
- 15.17%
- 2017年3月（連）
- -5.21%
- 2018年3月（連）
- -19.52%