日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,427,255 | 3,914,649 |
| 減価償却費 | 2,429,560 | 2,190,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,898 | -6,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,664 | 28,319 |
| 受取利息 | -10,040 | -3,327 |
| 支払利息 | 267,940 | 205,883 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,916 | 16,250 |
| 為替差損益（△は益） | 165,804 | 119,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,567,536 | -566,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,483,252 | -18,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,850 | -135,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,538 | 10,937 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95,059 | 1,510,972 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 358,021 | 797,303 |
| 預り金及び長期預り金の増減額（△は減少） | -5,119 | 2,115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 268,563 | -716,269 |
| その他 | -64,621 | -142,861 |
| 小計 | 1,682,169 | 7,207,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,040 | 3,327 |
| 利息の支払額 | -293,380 | -233,566 |
| 法人税等の支払額 | -1,851,307 | -601,104 |
| 法人税等の還付額 | － | 111,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,478 | 6,487,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,834 | -3,623,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,591 | 20,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,077 | -19,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -810 | － |
| その他 | -13,069 | -18,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,293,800 | -3,641,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,901,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,473,801 | -1,348,167 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -124,165 | -127,242 |
| 配当金の支払額 | -717,363 | -446,405 |
| その他 | -33,264 | -33,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,398,594 | -5,856,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200,292 | -199,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,242,434 | -3,209,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,858,462 | 16,100,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,100,897 | 14,867,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
