日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 3,914,649 | -880,567 |
| 減価償却費 | 2,190,541 | 1,761,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,752 | -24,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,319 | 35,555 |
| 受取利息 | -3,327 | -4,378 |
| 支払利息 | 205,883 | 156,333 |
| 為替差損益（△は益） | 119,122 | 30,611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -566,195 | -730,586 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,250 | 11,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,263 | 5,146,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,086 | -560,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,937 | 367,121 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -716,269 | -727,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,510,972 | -2,139,705 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 797,303 | 2,527,659 |
| 預り金及び長期預り金の増減額（△は減少） | 2,115 | -8,256 |
| その他 | -142,861 | -395,968 |
| 小計 | 7,207,339 | 4,565,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,327 | 4,561 |
| 利息の支払額 | -233,566 | -167,065 |
| 法人税等の支払額 | -601,104 | -1,205,673 |
| 法人税等の還付額 | 111,666 | 47,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,487,662 | 3,243,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,935,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,623,825 | -6,739,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,890 | 22,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,690 | -13,954 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,214,849 |
| その他 | -18,826 | 31,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,641,452 | -9,829,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,901,456 | 2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,875,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,348,167 | -1,355,851 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -127,242 | -130,396 |
| 配当金の支払額 | -446,405 | -445,341 |
| その他 | -33,065 | -74,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,856,337 | 2,169,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199,656 | -193,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,209,783 | -4,610,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,077,729 | 14,867,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,867,945 | 15,527,719 |
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