日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -880,567 | 6,129,558 |
| 減価償却費 | 1,761,624 | 1,609,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,470 | 92,227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,555 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -152,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,378 | -7,676 |
| 支払利息 | 156,333 | 191,805 |
| 為替差損益（△は益） | 30,611 | 689,487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -730,586 | -1,027,990 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,632 | 126,388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,146,723 | -1,863,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -560,276 | -532,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,121 | 1,065,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -727,939 | -227,334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,139,705 | -959,605 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 2,527,659 | -8,525 |
| 預り金及び長期預り金の増減額（△は減少） | -8,256 | -2,988 |
| その他 | -395,968 | -9,207 |
| 小計 | 4,565,111 | 5,110,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,561 | 7,268 |
| 利息の支払額 | -167,065 | -210,782 |
| 法人税等の支払額 | -1,205,673 | -902,154 |
| 法人税等の還付額 | 47,038 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,243,972 | 4,005,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,935,104 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,347 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,739,842 | -8,086,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,886 | 296,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,954 | -32,703 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,214,849 | － |
| その他 | 31,688 | -18,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,829,828 | -7,841,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,875,391 | 8,715,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,355,851 | -1,700,169 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -130,396 | － |
| 配当金の支払額 | -445,341 | -449,580 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -120,000 |
| その他 | -74,093 | -38,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,169,709 | 6,007,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193,958 | 449,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,610,105 | 2,620,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,137,825 | 16,460,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,460,600 | 19,080,940 |
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