日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,129 | 3,349 |
| 減価償却費 | 1,609 | 2,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | -152 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -62 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -152 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -29 |
| 支払利息 | 191 | 243 |
| 為替差損益（△は益） | 689 | -1,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,027 | -1,348 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 126 | 197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,863 | 4,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532 | -683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,065 | -208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -227 | -141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -959 | -828 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | -8 | 2,391 |
| その他 | -12 | 136 |
| 小計 | 5,110 | 7,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 29 |
| 利息の支払額 | -210 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -902 | -1,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,005 | 5,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,086 | -6,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,985 |
| その他 | -18 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,841 | 9,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -488 |
| 長期借入れによる収入 | 8,715 | 4,126 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,700 | -2,936 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,753 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -600 |
| 配当金の支払額 | -449 | -448 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | -38 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,007 | 5,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 449 | 2,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,620 | 22,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,607 | 43,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
