日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,349 | 3,190 |
| 減価償却費 | 2,166 | 2,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -68 |
| 支払利息 | 243 | 257 |
| 為替差損益（△は益） | -1,093 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,348 | 18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 197 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,597 | 2,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683 | -1,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208 | -346 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -141 | -612 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 38 | 337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -828 | 3,887 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 2,391 | 2,591 |
| その他 | 107 | 982 |
| 小計 | 7,754 | 14,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 68 |
| 利息の支払額 | -242 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -1,784 | -4,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,756 | 10,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,470 | -1,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,985 | － |
| その他 | -19 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,412 | 2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -488 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,126 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,936 | -1,890 |
| 社債の発行による収入 | 5,753 | － |
| 社債の償還による支出 | -600 | -494 |
| 配当金の支払額 | -448 | -449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | -73 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,213 | -3,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,347 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,730 | 9,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,723 | 42,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
