日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,190 | -3,358 |
| 減価償却費 | 2,805 | 2,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 231 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -96 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 135 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -138 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -95 |
| 支払利息 | 257 | 294 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -31 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,685 | 948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,043 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346 | -4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -612 | 1,057 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 337 | -141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,887 | -1,243 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 2,591 | 1,871 |
| その他 | 982 | 133 |
| 小計 | 14,804 | 1,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 95 |
| 利息の支払額 | -261 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -4,032 | -454 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,579 | 3,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,598 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376 | -377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -23 |
| その他 | 25 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,244 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,890 | -1,428 |
| 社債の償還による支出 | -494 | -452 |
| 配当金の支払額 | -449 | -179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | -52 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,206 | -2,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -2,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,565 | -2,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,745 | 40,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
