日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,358 | -3,220 |
| 減価償却費 | 2,087 | 1,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -56 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 135 | -284 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -107 |
| 支払利息 | 294 | 234 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | -16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 948 | -2,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266 | 1,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | -98 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,057 | -225 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -141 | -258 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,243 | 970 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 1,871 | 794 |
| その他 | 136 | 221 |
| 小計 | 1,433 | -940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 118 |
| 利息の支払額 | -296 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -203 |
| 法人税等の還付額 | 2,380 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,159 | -1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377 | -741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -13 |
| その他 | 8 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448 | 672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,428 | -1,437 |
| 社債の償還による支出 | -452 | -376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | -206 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | -2,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,609 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,237 | -2,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,183 | 26,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
