日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,207,667 | 6,185,995 |
| 減価償却費 | 4,743,986 | 4,229,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,297 | -54,033 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,497 | -159,292 |
| 受取利息 | -15,626 | -8,000 |
| 支払利息 | 501,152 | 359,561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,321,401 | -905,291 |
| 為替差損益（△は益） | -117,407 | -218,794 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25,170 | 33,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,469,662 | -11,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,838 | -276,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,810 | 109,361 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -261,552 | -1,150,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 652,601 | 2,259,449 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ･フロー | -572,057 | 608,320 |
| その他 | 170,983 | 206,855 |
| 小計 | 3,120,409 | 11,207,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,520,066 | 479,363 |
| 利息の支払額 | -526,805 | -394,925 |
| 法人税等の支払額 | -3,166,865 | -1,707,306 |
| 法人税等の還付額 | 179,491 | 248,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,296 | 9,833,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,729,144 | -5,122,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,498 | 24,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,799 | -46,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -810 | -12,276 |
| その他 | -11,021 | -7,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,723 | -5,164,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,050,000 | -4,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,898,210 | -2,448,502 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 3,435,700 |
| 社債の償還による支出 | -1,100,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -249,859 | -256,052 |
| 配当金の支払額 | -717,880 | -446,875 |
| その他 | -102,212 | -161,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 981,837 | -2,906,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,410 | 298,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,219,267 | 2,060,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,858,462 | 18,077,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,077,729 | 20,137,825 |
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