日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,880,929 | 7,207,667 |
| 減価償却費 | 5,859,862 | 4,743,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,442 | -136,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -216,000 | -64,497 |
| 受取利息 | -4,089 | -15,626 |
| 支払利息 | 658,333 | 501,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,436,361 | -2,321,401 |
| 為替差損益（△は益） | -651,602 | -117,407 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 149,042 | 25,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,977,815 | -6,469,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,448 | -211,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,500 | -10,810 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -651,966 | -261,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,154,412 | 652,601 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ･フロー | 1,249,177 | -572,057 |
| その他 | 153,496 | 170,983 |
| 小計 | 20,824,543 | 3,120,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,656,129 | 1,520,066 |
| 利息の支払額 | -693,996 | -526,805 |
| 法人税等の支払額 | -2,266,163 | -3,166,865 |
| 法人税等の還付額 | － | 179,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,520,513 | 1,126,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,239,313 | -3,729,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,751 | 18,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,298 | -169,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,250 | -810 |
| その他 | -68,960 | -11,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,712,071 | 1,107,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,300,000 | 5,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,668,626 | -2,898,210 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | -1,100,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -243,816 | -249,859 |
| 株式の発行による収入 | 7,108,500 | － |
| 配当金の支払額 | -400,000 | -717,880 |
| その他 | -82,422 | -102,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,365 | 981,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,491 | 3,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,898,568 | 3,219,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,959,893 | 14,858,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,858,462 | 18,077,729 |
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