日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,304,668 | 13,880,929 |
| 減価償却費 | 3,734,622 | 5,859,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,872 | 140,442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165,875 | -216,000 |
| 受取利息 | -6,097 | -4,089 |
| 支払利息 | 667,788 | 658,333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,466,675 | -3,436,361 |
| 為替差損益（△は益） | -341,744 | -651,602 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 70,236 | 149,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,458,754 | 2,977,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -664,155 | -197,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,655 | -241,500 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -344,951 | -651,966 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 772,727 | 1,154,412 |
| 前払費用及び長期前払費用の増減額（△は増加） | 132,671 | － |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ･フロー | 709,979 | 1,249,177 |
| その他 | 169,551 | 153,496 |
| 小計 | 3,656,270 | 20,824,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 883,874 | 1,656,129 |
| 利息の支払額 | -505,403 | -693,996 |
| 法人税等の支払額 | -5,879,694 | -2,266,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,844,952 | 19,520,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,152,804 | -2,239,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,536 | 100,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,013 | -139,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -165,250 |
| その他 | -36,322 | -68,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,123,603 | -7,712,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,806,970 | -5,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,642,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,890 | -3,668,626 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -420,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -237,919 | -243,816 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,108,500 |
| 配当金の支払額 | -2,000,000 | -400,000 |
| その他 | 63,420 | -82,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,956,641 | -1,006,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,355 | 96,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,007,558 | 10,898,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,967,452 | 3,959,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,959,893 | 14,858,462 |
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