日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,185,995 | 3,764,857 |
| 減価償却費 | 4,229,043 | 3,774,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,033 | 80,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -159,292 | -121,587 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -3,380 |
| 受取利息 | -8,000 | -12,248 |
| 支払利息 | 359,561 | 293,033 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -905,291 | -1,363,242 |
| 為替差損益（△は益） | -218,794 | 189,925 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33,353 | 82,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,130 | 2,542,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,987 | -663,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,361 | 163,860 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,150,934 | -57,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,259,449 | 19,217 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ･フロー | 608,320 | 1,815,023 |
| その他 | 206,855 | -500,227 |
| 小計 | 11,207,477 | 10,003,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479,363 | 1,239,686 |
| 利息の支払額 | -394,925 | -313,023 |
| 法人税等の支払額 | -1,707,306 | -2,384,356 |
| 法人税等の還付額 | 248,824 | 47,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,833,434 | 8,592,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,990,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 219,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,122,331 | -14,983,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,847 | 36,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,864 | -40,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,276 | -2,620,499 |
| その他 | -7,912 | 42,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,164,537 | -19,335,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,030,000 | -1,221,850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 11,308,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,448,502 | -2,625,620 |
| 社債の発行による収入 | 3,435,700 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -256,052 | -262,425 |
| 配当金の支払額 | -446,875 | -445,838 |
| その他 | -161,138 | -112,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,906,869 | 6,440,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298,067 | 625,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,060,095 | -3,677,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,077,729 | 20,137,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,137,825 | 16,460,600 |
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