日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,764,857 | 11,924,841 |
| 減価償却費 | 3,774,466 | 3,748,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,037 | 214,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -121,587 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,380 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -195,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,248 | -17,177 |
| 支払利息 | 293,033 | 439,580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,363,242 | -2,816,143 |
| 為替差損益（△は益） | 189,925 | 624,466 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 82,192 | 364,485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,542,409 | -50,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -663,725 | -738,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,860 | 262,558 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57,175 | -731,760 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,217 | -1,038,632 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ･フロー | 1,815,023 | -3,266,112 |
| その他 | -500,227 | 219 |
| 小計 | 10,003,437 | 8,722,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,239,686 | 1,704,389 |
| 利息の支払額 | -313,023 | -458,557 |
| 法人税等の支払額 | -2,384,356 | -2,411,616 |
| 法人税等の還付額 | 47,038 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,592,782 | 7,556,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,990,167 | -403,575 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219,347 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,983,214 | -9,892,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,933 | 418,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,414 | -89,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,620,499 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,594 |
| その他 | 42,391 | -39,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,335,623 | -9,998,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,221,850 | 188,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,308,512 | 9,125,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,625,620 | -2,167,009 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -262,425 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -717 |
| 配当金の支払額 | -445,838 | -450,305 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -120,000 |
| その他 | -112,364 | -153,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,440,413 | 6,221,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 625,202 | 367,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,677,224 | 4,146,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,460,600 | 20,607,209 |
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