日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月2日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -22,452 | -44,525 |
| 減価償却費 | 4,140 | 3,308 |
| 減損損失 | 10,904 | 15,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | -113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 115 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 225 | -284 |
| リース契約損失引当金の増減額（△は減少） | 2,820 | 5,161 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -67 | -35 |
| 建造プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -186 |
| 支払利息 | 583 | 614 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | -266 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 32 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,179 | -1,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -973 | 1,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497 | 299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,431 | -597 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14 | -15 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,786 | 791 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 895 | 149 |
| その他 | -154 | 168 |
| 小計 | -2,156 | -3,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 209 |
| 利息の支払額 | -587 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -715 | -535 |
| 法人税等の還付額 | 2,382 | 195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -801 | -3,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,593 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,626 | 3,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -763 | -7,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,999 | － |
| その他 | 23 | 581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,732 | -3,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,535 | -2,820 |
| 社債の償還による支出 | -926 | -738 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | -237 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,950 | -3,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,561 | -11,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,183 | 17,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
