日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月22日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,335 | -22,452 |
| 減価償却費 | 5,600 | 4,140 |
| 減損損失 | － | 10,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 250 | 26 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 59 | 225 |
| リース契約損失引当金の増加額（△減少額） | － | 2,820 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -193 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -221 |
| 支払利息 | 501 | 583 |
| 為替差損益（△は益） | -546 | -112 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 49 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,385 | 3,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,350 | -973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | -497 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,215 | 1,431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 705 | -14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -619 | -1,786 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 1,833 | 895 |
| その他 | 1,619 | -154 |
| 小計 | 12,087 | -2,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 276 |
| 利息の支払額 | -508 | -587 |
| 法人税等の支払額 | -6,268 | -715 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,497 | -801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -3,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,120 | 2,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,299 | -763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,999 |
| その他 | 11 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 799 | -5,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,923 | -5,535 |
| 社債の償還による支出 | -1,974 | -926 |
| 配当金の支払額 | -449 | -179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | -230 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,630 | -6,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -904 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,022 | -13,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,745 | 29,183 |
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