日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月21日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,807 | -3,335 |
| 減価償却費 | 4,652 | 5,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 480 | 250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -265 | -84 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -262 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -152 |
| 支払利息 | 503 | 501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,365 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -416 | -546 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 246 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,475 | 7,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -897 | -2,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | 149 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -371 | 1,215 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -490 | 705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,281 | -619 |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少） | 1,242 | 1,833 |
| その他 | -763 | 1,686 |
| 小計 | 4,989 | 12,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 186 |
| 利息の支払額 | -498 | -508 |
| 法人税等の支払額 | -3,101 | -6,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,511 | 5,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,605 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,537 | -3,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,985 | － |
| その他 | -43 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,669 | 799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192 | -170 |
| 長期借入れによる収入 | 4,126 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,810 | -3,923 |
| 社債の発行による収入 | 5,753 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,093 | -1,974 |
| 配当金の支払額 | -449 | -449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -120 |
| その他 | -100 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,113 | 4,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,821 | -904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,115 | 10,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,723 | 42,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
