日本海洋掘削（1606）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年11月13日 15:16
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 8,128,248 |
| 減価償却費 | 3,080,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138,364 |
| 受取利息 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -790 |
| 支払利息 | 358,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,722,612 |
| 為替差損益（△は益） | -706,873 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,935,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385,192 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -644,824 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 532,001 |
| 前払費用及び長期前払費用の増減額（△は増加） | |
| 前受金及び長期前受金の増減額（△は減少）,営業活動によるキャッシュ･フロー | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,519 |
| その他 | -115,209 |
| 小計 | 12,081,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 |
| 利息の支払額 | -384,539 |
| 法人税等の支払額 | -513,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,184,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,151,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,383 |
| 関係会社株式の売却による収入 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,395 |
| その他 | -27,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,390,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,154,711 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -121,161 |
| 配当金の支払額 | -400,000 |
| その他 | -33,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,328,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,397,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,959,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,357,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
