短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社においては、資金の効率的な調達を行うため主要な取引金融機関と以下のコミットメントライン契約を締結しております。

前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(1) 機動的な運転資金の調達を目的として主要取引銀行3行と締結した契約で、当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりです。 コミットメントライン契約の総額 10,000 百万円 借入実行残高 - 差引額 10,000		(1) 機動的な運転資金の調達を目的として主要取引銀行3行と締結した契約で、当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりです。 コミットメントライン契約の総額 10,000 百万円 借入実行残高 - 差引額 10,000

2017/06/22 16:06

#2 財務制限条項に関する注記

※5 財務制限条項

前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
(1) 当社が金融機関と締結しております以下のコミットメントライン契約及びタームローン契約には、金融機関と協議の結果、期限の利益を喪失する可能性のある財務制限条項が付いております。		(1) 当社が金融機関と締結しております以下のコミットメントライン契約及びタームローン契約には、金融機関と協議の結果、期限の利益を喪失する可能性のある財務制限条項が付いております。

e>前連結会計年度
(平成28年3月31日)当連結会計年度

2017/06/22 16:06