利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、1,096百万円(前年同期は3,159百万円の収入)となりました。これは主に、たな卸資産の減少1,693百万円、減価償却費1,493百万円、未払費用の増加970百万円による資金の増加と、税金等調整前四半期純損失3,220百万円、売上債権の増加2,328百万円による資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、672百万円(前年同期は448百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1,301百万円による資金の増加と、有形固定資産の取得741百万円による資金の減少によるものです。

2017/11/14 16:01