有価証券報告書-第12期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当事業年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △12,529 | △10,759 |
| 減価償却費 | 771 | 688 |
| 繰延資産償却額 | - | 6,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 876 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 151 | △95 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △131 | 64 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △11 | △60 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 150 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23 | - |
| 小計 | △10,745 | △3,338 |
| 法人税等の支払額 | △1,133 | △825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,879 | △4,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,300 | 4,412 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,390 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △643 | △570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,266 | 3,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 387 | △322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 207 | 594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 594 | 272 |
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