チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,204,721 | 1,839,796 |
| 減価償却費 | 1,800,084 | |
| のれん償却額 | 463,750 | |
| 減損損失 | 204,573 | |
| 長期前払費用償却額 | 90,559 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,521 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,876 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,645 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,320 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,863 | |
| 支払利息 | 270,572 | |
| 支払手数料 | 114,000 | |
| 固定資産除却損 | 72,275 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,979 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,814 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,210 | |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | 52,331 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 218,474 | |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | 33,447 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,385 | |
| その他 | 381,486 | |
| 小計 | 6,097,897 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,863 | |
| 利息の支払額 | -271,584 | |
| 法人税等の支払額 | -44,099 | |
| リース解約金の支払額 | -1,981 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,806,094 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -202,649 | |
| 固定資産の売却による収入 | 23,947 | |
| 固定資産の除却による支出 | -20,829 | |
| 関係会社への出資による支出 | -7,200 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -339,713 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 210,424 | |
| その他 | -43,913 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,933 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,486,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,900,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -938 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,230,623 | |
| リース債務の返済による支出 | -117,357 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,762,919 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,663,241 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,273,642 | 7,936,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,936,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
