長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行(㈱みずほ銀行、㈱りそな銀行、㈱三井住友銀行、㈱横浜銀行、三菱UFJ信託銀行㈱)とコミットメント貸出契約を締結しております。契約に基づく当事業年度末の借入金未実行残高等は次のとおりであります。

		前事業年度 (平成24年12月31日)	当事業年度 (平成25年12月31日)
	貸出コミットメントの総額	1,500,000千円	1,500,000千円
	借入実行残高	-	-
	差引額	1,500,000千円	1,500,000千円

2014/03/25 15:38