営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、営業活動により286百万円減少、投資活動により878百万円減少、財務活動により1,211百万円増加した結果、前連結会計年度末より46百万円増加し5,725百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果減少した資金は、286百万円(前年同四半期は535百万円の減少)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,443百万円、減価償却費691百万円、のれん償却額240百万円による増加があった一方で、仕入債務が2,334百万円減少、未払金が613百万円減少、法人税等の支払額が729百万円あったこと等によるものです。

2016/08/12 11:13