チムニー（3178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,130,090 |
| 減価償却費 | 1,429,806 |
| のれん償却額 | 480,038 |
| 減損損失 | 223,900 |
| 長期前払費用償却額 | 53,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,640 |
| 支払利息 | 41,496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,644 |
| 固定資産除却損 | 53,321 |
| 工事負担金等受入額 | -33,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,070 |
| ＦＣ債権の増減額（△は増加） | -10,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,359 |
| ＦＣ債務の増減額（△は減少） | -46,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,081 |
| その他 | 426,402 |
| 小計 | 5,502,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,640 |
| 利息の支払額 | -41,596 |
| 法人税等の支払額 | -1,413,729 |
| リース解約金の支払額 | -2,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,057,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,621,465 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,449 |
| 固定資産の除却による支出 | -137,765 |
| 差入保証金の差入による支出 | -264,851 |
| 差入保証金の回収による収入 | 404,748 |
| その他 | -18,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,622,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,984 |
| 自己株式の処分による収入 | 36,000 |
| 配当金の支払額 | -439,370 |
| 割賦債務の返済による支出 | -901,523 |
| リース債務の返済による支出 | -249,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,670,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,349,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
