営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前第2四半期連結会計期間末比59,556百万円増加し、125,413百万円となりました。
② 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は2,506百万円となり、前第2四半期連結累計期間比77,741百万円の獲得減となりました。これは、前第2四半期連結累計期間においてコールローンの減少により39,000百万円の資金を獲得したのに対し、当第2四半期連結累計期間においては、コールローンの増加により35,001百万円の資金を支出したこと等によるものであります。

2014/11/26 15:33