トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月26日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,848 | 7,482 |
| 減価償却費 | 514 | 627 |
| 減損損失 | 35 | 42 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,849 | -952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -295 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 53 | 43 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -8 | 22 |
| 資金運用収益 | -23,032 | -22,402 |
| 資金調達費用 | 1,119 | 1,032 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,754 | -1,507 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -2,319 | -5,123 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 24 |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,334 | -20,129 |
| 預金の純増減（△） | 27,525 | 53,740 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,500 | -8,308 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,712 | 15,248 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -121 | -3,772 |
| コールローン等の純増（△）減 | 39,000 | -35,001 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,418 | 949 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 33 | 19 |
| 資金運用による収入 | 24,419 | 23,356 |
| 資金調達による支出 | -994 | -1,231 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -68 | -196 |
| その他 | 8,924 | 1,616 |
| 小計 | 81,422 | 5,540 |
| 法人税等の支払額 | -1,175 | -3,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,247 | 2,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -189,114 | -124,511 |
| 有価証券の売却による収入 | 69,168 | 44,624 |
| 有価証券の償還による収入 | 49,460 | 46,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,544 | -1,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,986 | -35,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -593 | -595 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -67 |
| 自己株式の処分による収入 | 138 | 133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,757 | -33,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,857 | 125,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
