トモニ HD（8600）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月25日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,482 | 6,539 |
| 減価償却費 | 627 | 741 |
| 減損損失 | 42 | 61 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -952 | -1,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 327 | -508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -355 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | 52 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | -111 |
| 資金運用収益 | -22,402 | -21,869 |
| 資金調達費用 | 1,032 | 1,088 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,507 | -544 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -5,123 | 194 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,129 | -59,463 |
| 預金の純増減（△） | 53,740 | 38,461 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,308 | 10,880 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 15,248 | -1,652 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,772 | -2,202 |
| コールローン等の純増（△）減 | -35,001 | 97,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 949 | 2,501 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 19 | -22 |
| 資金運用による収入 | 23,356 | 23,047 |
| 資金調達による支出 | -1,231 | -1,236 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -196 | -54 |
| その他 | 1,616 | 3,729 |
| 小計 | 5,540 | 95,575 |
| 法人税等の支払額 | -3,033 | -2,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,506 | 93,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -124,511 | -84,464 |
| 有価証券の売却による収入 | 44,624 | 16,989 |
| 有価証券の償還による収入 | 46,463 | 76,379 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,722 | -1,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,145 | 6,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -595 | -597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 133 | 130 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,167 | 99,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,413 | 200,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
