営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比して1,183,827千円(70.7%)増加して、2,859,298千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、712,088千円(前連結会計年度は526,454千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益372,255千円、売上債権の減少932,286千円、たな卸資産の減少581,197千円、仕入債務の減少△483,610千円、未払金の減少△895,624千円、及び法人税等の還付額235,833千円によるものであります。

2014/07/25 11:40