キャッシュ・フローの状況
2023年12月13日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億9663万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8676万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億3904万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 710 | -56 | -347 | 655 | -56 | 3,170 | 通期 | 1,013 | -81 | -652 | 932 | -81 | 3,146 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 1,411 | -78 | 681 | 1,333 | -78 | 5,160 | 通期 | 2,212 | -160 | 28 | 2,052 | -160 | 5,219 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 2,078 | 13 | -352 | 2,091 | -115 | 6,931 | 通期 | 3,464 | -176 | -699 | 3,288 | -303 | 7,815 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 1,468 | -242 | -550 | 1,226 | -239 | 8,512 | 通期 | 3,048 | -419 | -897 | 2,628 | -376 | 9,524 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 1,982 | -864 | -1,459 | 1,118 | -173 | 9,245 | 通期 | 1,862 | -1,142 | -2,795 | 720 | -397 | 7,489 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 1,376 | 5 | -310 | 1,381 | -172 | 8,485 | 通期 | 1,533 | -184 | -1,530 | 1,348 | -269 | 7,178 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 2,991 | -530 | 2,721 | 2,461 | -182 | 12,279 | 通期 | 4,017 | -1,074 | 2,303 | 2,943 | -422 | 12,503 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -476 | -197 | -665 | -673 | -203 | 11,347 | 通期 | 4,648 | -619 | -1,094 | 4,028 | -381 | 16,195 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | -2,294 | -158 | -674 | -2,452 | -157 | 14,268 | 通期 | 986 | -632 | -1,224 | 354 | -310 | 15,692 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 1,739 | -487 | -797 | 1,252 | -486 | 16,708 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月（連）
- 9億3206万
- 2016年4月（連） +120.18%
- 20億5225万
- 2017年4月（連） +60.21%
- 32億8794万
- 2018年4月（連） -20.06%
- 26億2844万
- 2019年4月（連） -72.6%
- 7億2009万
- 2020年4月（連） +87.24%
- 13億4829万
- 2021年4月（連） +118.26%
- 29億4274万
- 2022年4月（連） +36.9%
- 40億2847万
- 2023年4月（連） -91.21%
- 3億5411万
営業CFマージン
- 2015年4月（連）
- 7.58%
- 2016年4月（連）
- 13.56%
- 2017年4月（連）
- 17.35%
- 2018年4月（連）
- 13.23%
- 2019年4月（連）
- 6.83%
- 2020年4月（連）
- 6.67%
- 2021年4月（連）
- 10.97%
- 2022年4月（連）
- 11.35%
- 2023年4月（連）
- 2.29%