ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,837,005 | 978,971 |
| 減価償却費 | 374,622 | 436,740 |
| 損失負担金 | 57,457 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 457,333 | 541,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | 980,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,472 | 9,468 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 158,595 | -78,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,258 | -13,644 |
| 支払利息 | 23,810 | 21,060 |
| 為替差損益（△は益） | -360,673 | -806,455 |
| 固定資産除却損 | 24,392 | 31,886 |
| 受取和解金 | -1,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,613 | 109,265 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -400,361 | 418,596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,445 | 430,437 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 102,942 | 25,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,011,424 | 1,097,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433,581 | -686,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -811,328 | -314,556 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -123,081 | 399 |
| その他 | -128,451 | 85,606 |
| 小計 | 4,043,152 | 3,268,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,259 | 13,633 |
| 利息の支払額 | -23,195 | -20,683 |
| 和解金の受取額 | 1,350 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,052,843 | -1,341,492 |
| 法人税等の還付額 | 5,428 | 11,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,150 | 1,931,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,428 | -646,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,039 | -304,198 |
| 定期預金の預入による支出 | -624,157 | -624,158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,157 | 624,157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -289,473 | -5,908 |
| その他 | 11,902 | 6,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,039 | -950,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -624,000 | -624,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,625 | -8,831 |
| 配当金の支払額 | -591,305 | -714,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,931 | -1,347,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366,852 | 826,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502,967 | 459,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,691,984 | 16,151,530 |
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