ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,019,198 | 5,837,005 |
| 減価償却費 | 422,517 | 374,622 |
| 損失負担金 | 59,179 | 57,457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103,890 | 457,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,006 | 32,472 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -117,829 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 163,287 | 158,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,072 | -12,258 |
| 支払利息 | 13,275 | 23,810 |
| 為替差損益（△は益） | -722,932 | -360,673 |
| 固定資産除却損 | 17,154 | 24,392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,702 | － |
| 受取和解金 | -1,350 | -1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,193,669 | 259,613 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,911 | -400,361 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 733,534 | -2,445 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 324,642 | 102,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -413,688 | -1,011,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -770,680 | -433,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 455,958 | -811,328 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 90,264 | -123,081 |
| その他 | 30,105 | -128,451 |
| 小計 | 7,188,292 | 4,043,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,071 | 12,259 |
| 利息の支払額 | -13,287 | -23,195 |
| 和解金の受取額 | 1,350 | 1,350 |
| 法人税等の支払額 | -2,529,825 | -3,052,843 |
| 法人税等の還付額 | 247 | 5,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,647,847 | 986,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,083 | -203,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,132 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246,945 | -151,039 |
| 定期預金の預入による支出 | -624,157 | -624,157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,156 | 624,157 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -254,523 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,951 | -289,473 |
| その他 | 4,000 | 11,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,372 | -632,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -628,700 | -624,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,869 | -8,625 |
| 配当金の支払額 | -456,836 | -591,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,405 | -1,223,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 757,397 | 366,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,691,466 | -502,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,194,952 | 15,691,984 |
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