ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,228,670 | 1,631,172 |
| 減価償却費 | 93,641 | 143,810 |
| 減損損失 | 35,688 | － |
| のれん償却額 | 28,554 | 85,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,355 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,884 | 2,359 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,200 | -25,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,953 | -3,231 |
| 支払利息 | 8,327 | 8,452 |
| 為替差損益（△は益） | -59,452 | 74,945 |
| 固定資産除却損 | 5,151 | 3,670 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -283 |
| 受取和解金 | -2,916 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518,342 | -22,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -718,311 | 104,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,173,228 | 86,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,843 | -188,688 |
| その他 | -763,453 | 653,786 |
| 小計 | 3,334,317 | 2,555,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,950 | 3,235 |
| 利息の支払額 | -8,072 | -9,112 |
| 和解金の受取額 | 2,916 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,349,167 | -1,185,863 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,981,945 | 1,376,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,054 | -102,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,306 | -69,525 |
| 定期預金の預入による支出 | -386,885 | -236,044 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,878 | 426,885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -689,743 | － |
| その他 | -727 | -13,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -863,838 | 5,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,698 | -376,143 |
| リース債務の返済による支出 | -2,667 | -2,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,008,620 | － |
| 配当金の支払額 | -329,986 | -351,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,458,972 | -309,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,124 | -75,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,740 | 995,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,245,125 | 8,484,505 |
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