ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,631,172 | 3,469,329 |
| 減価償却費 | 143,810 | 145,934 |
| のれん償却額 | 85,662 | 571,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,359 | -7,154 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -25,241 | 24,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,231 | -628 |
| 支払利息 | 8,452 | 7,743 |
| 為替差損益（△は益） | 74,945 | 80,876 |
| 固定資産除却損 | 3,670 | 1,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 14,079 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -283 | － |
| 受取和解金 | － | -2,700 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,493 | -854,683 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 331,912 | -1,056,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,557 | -1,202,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,833 | 1,721,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188,688 | -31,224 |
| その他 | 321,873 | -68,388 |
| 小計 | 2,555,312 | 2,808,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,235 | 624 |
| 利息の支払額 | -9,112 | -8,352 |
| 和解金の受取額 | － | 2,700 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 4,850 |
| 法人税等の支払額 | -1,185,863 | -7,826 |
| 法人税等の還付額 | 12,833 | 190,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376,406 | 2,990,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,567 | -148,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,525 | -33,605 |
| 定期預金の預入による支出 | -236,044 | -236,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426,885 | 236,044 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -349,930 |
| その他 | -13,981 | 2,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,049 | -529,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,143 | -103,200 |
| リース債務の返済による支出 | -2,004 | -4,403 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 配当金の支払額 | -351,414 | -99,072 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 427,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,562 | 2,720,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,927 | -81,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,966 | 5,100,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,178,353 | 12,279,000 |
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