ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,357,573 | 4,228,670 |
| 減価償却費 | 57,423 | 93,641 |
| 減損損失 | － | 35,688 |
| のれん償却額 | － | 28,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,366 | -1,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,377 | 2,884 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,495 | -13,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,752 | -1,953 |
| 支払利息 | 7,882 | 8,327 |
| 為替差損益（△は益） | -21,068 | -59,452 |
| 固定資産除却損 | 6,480 | 5,151 |
| 受取和解金 | -48,890 | -2,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,852 | -518,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430,791 | -718,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,149 | 1,173,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -269,157 | -162,843 |
| その他 | 22,405 | -763,453 |
| 小計 | 2,548,639 | 3,334,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,601 | 1,950 |
| 利息の支払額 | -8,051 | -8,072 |
| 和解金の受取額 | 48,890 | 2,916 |
| 法人税等の支払額 | -1,123,230 | -1,349,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,467,849 | 1,981,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,487 | -122,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,458 | -51,306 |
| 定期預金の預入による支出 | -386,878 | -386,885 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,871 | 386,878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -689,743 |
| その他 | -3,182 | -727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,136 | -863,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,980 | -217,698 |
| リース債務の返済による支出 | -716 | -2,667 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,008,620 |
| 配当金の支払額 | -307,648 | -329,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,344 | -1,458,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,231 | 62,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696,600 | -278,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,523,866 | 9,245,125 |
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