ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,346,267 | 3,357,573 |
| 減価償却費 | 71,574 | 57,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,486 | 12,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,905 | 7,377 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -18,553 | 6,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -823 | -1,752 |
| 支払利息 | 8,920 | 7,882 |
| 為替差損益（△は益） | 24,549 | -21,068 |
| 固定資産除却損 | 5,332 | 6,480 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,921 | － |
| 受取和解金 | － | -48,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,643 | -179,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,912 | -430,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,577 | 22,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -203,961 | -269,157 |
| その他 | -31,905 | 22,405 |
| 小計 | 2,356,180 | 2,548,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 1,601 |
| 利息の支払額 | -9,423 | -8,051 |
| 和解金の受取額 | － | 48,890 |
| 法人税等の支払額 | -269,677 | -1,123,230 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,918 | 1,467,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,497 | -46,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,153 | -192,458 |
| 定期預金の預入による支出 | -386,871 | -386,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,853 | 386,871 |
| その他 | -12,618 | -3,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,712 | -242,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -241,980 | -241,980 |
| リース債務の返済による支出 | -7,328 | -716 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -102,726 | -307,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,111 | -550,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,513 | 21,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,712,006 | 696,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,931,057 | 8,511,915 |
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