ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,827 | 2,346,267 |
| 減価償却費 | 68,328 | 71,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,278 | 10,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,175 | 2,905 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -32,167 | -18,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -823 |
| 支払利息 | 8,612 | 8,920 |
| 為替差損益（△は益） | -586 | 24,549 |
| 固定資産除却損 | 5,274 | 5,332 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -31,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 746,437 | 114,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185,173 | -23,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,782 | 82,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,444 | -203,961 |
| その他 | -186,306 | -31,905 |
| 小計 | 1,597,544 | 2,356,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 835 |
| 利息の支払額 | -9,443 | -9,423 |
| 法人税等の支払額 | -193,292 | -269,677 |
| 法人税等の還付額 | 15,659 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,410,972 | 2,077,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,594 | -63,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 140,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,867 | -51,153 |
| 定期預金の預入による支出 | -386,853 | -386,871 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,837 | 386,853 |
| その他 | 293 | -12,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,186 | 12,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,985 | -241,980 |
| リース債務の返済による支出 | -8,044 | -7,328 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75 |
| 配当金の支払額 | -105,037 | -102,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 680,932 | -352,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | -26,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,014,157 | 1,712,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,159,723 | 6,931,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
